2023-11-02 15:50:15來源：七考網(wǎng)
摘要：單位凈值，是指當前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。累計凈值就是單位凈值+過往分紅，反映該基
(資料圖片)
單位凈值，是指當前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。
累計凈值就是單位凈值+過往分紅，反映該基金自成立以來的總體收益情況。
單位凈值是提供一種即時的交易價格參考，投資者選擇基金時不能只看最新凈值的高低，從業(yè)績比較的角度來說，基金累計凈值是比單位凈值更重要的指標。
基金單位凈值是：
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。
基金單位凈值=（總資產(chǎn)－總負債）/基金單位總數(shù)
其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當時發(fā)行在外的基金單位的總量。
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