七考網(wǎng)
2024-04-08 09:25:17來源：七考網(wǎng)
摘要：年末負債總額=年末資產(chǎn)總額-年末所有者權(quán)益總額。負債總額是指過去的交易、事項形成的現(xiàn)時義務(wù)，履行該義務(wù)預(yù)期會導(dǎo)致經(jīng)濟利益流出企業(yè)，包括
(相關(guān)資料圖)
年末負債總額=年末資產(chǎn)總額-年末所有者權(quán)益總額。負債總額是指過去的交易、事項形成的現(xiàn)時義務(wù)，履行該義務(wù)預(yù)期會導(dǎo)致經(jīng)濟利益流出企業(yè)，包括流動負債和長期負債。
基金單位凈值=基金凈資產(chǎn)價值總值/基金單位總份額（基金凈資產(chǎn)價值總額=基金資產(chǎn)總額-基金負債總額）
基金單位累計凈值=基金單位凈值+（基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）
基金單位凈值是在某一時點每一基金單位（或基金股份）所具有的市場價值，
基金單位累計凈值是反映該基金自成立以來的總體收益情況的數(shù)據(jù)
凈值增長率和累計增長率都是評價基金收益的指標。
負債總額
負債總額是指過去的交易、事項形成的現(xiàn)時義務(wù)，履行該義務(wù)預(yù)期會導(dǎo)致經(jīng)濟利益流出企業(yè)，包括流動負債和長期負債。其中，長期負債是指償還期在一年以上，或超過一年的-個經(jīng)營周期的債務(wù)。負債總額按企業(yè)當(dāng)年審計報告中"資產(chǎn)負債表"所披露的負債總額科目余額填列。
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